Справочник типов учетных документов вызывается из главного меню системы

 

«Справочники» – «Общие» - «Типы учетных документов»

 

В него заносится линейный список типов учетных документов, которые впоследствии будет использоваться при ведении первичного учета на складах системы.

 

 

При настройке перечня учетных документов указываются:

 

На закладке «Основные»

 

 

• «Наименование» учетного документа.

 

• «Направление» движения, определяемое данным учетным документом. В системе имеется два встроенных направления движения – приход и расход. Более сложные направления движения (например, перемещение со склада на склад, переоценка запасов на складе и т.д.) осуществляются с помощью нескольких учетных документов, привязанных к одному расчетному, определяющему данную операцию. Например, перемещение со склада на склад оформляется одним расчетным документом и двумя учетными – одним на расход с одного склада, а другим на приход на другой склад.

 

• «Тип получателя/поставщика». В системе определено четыре типа получателей/поставщиков, используемых в учетных документах:

·         <Нет>. Используется в учетных документах, где контрагент не определяется. Например, при первоначальном вводе остатков или исправлении картотеки по акту инвентаризации.

·         «Склад». Используется, если приход/расход осуществляется от другого склада (на другой склад) или любое подразделение предприятия (цех/участок). В этом случае при занесении в систему учетного документа контрагент выбирается из справочника предприятия «Цеха» (см. раздел 2.1.12).

·         «Материально ответственное лицо». Служит для того, чтобы оформлять документы прихода/расхода от материально ответственных лиц (МОЛ). При этом материально ответственное лицо выбирается из справочника «Работники» (см. раздел 2.2.1).

·         «Контрагент». Служит для оформления поступления материальных ценностей от других предприятий и отпуска продукции другим предприятиям. При этом в учетном документе контрагент выбирается из справочника системы «Контрагенты» (см. раздел 2.4).

 

• «Комментарий» – необязательный атрибут, служащий как правило для детализации наименования документа.

 

• «Карточка». В данном поле определяется карточка со списком параметров, которая будет использоваться по умолчанию для ведения документов данного типа. Ведение параметров с помощью карточек более подробно описано в разделах 2.3.2 и 3.3.3.

 

 

На закладке «Префиксы учетных документов»

 

 

Содержится перечень префиксов, которые будут добавляться к номеру учетного документа при автоматической генерации номера. Механизм префиксов предназначен для удобства работы, а также для того, чтобы обеспечить уникальность и прослеживаемость документов в системе. Префиксов у документов данного типа может быть несколько, причем один из них может всегда предлагаться по умолчанию. Для этого его нужно отметить кнопкой  «По умолчанию».

 

У каждого префикса определяются следующие параметры:

 

 

• «Префикс», представляющий собой комбинацию букв, с которой будет начинаться номер документа (префикс не может содержать цифровых символов).
• «Разрядность». Разрядность номера который будет генерироваться у документа после префикса.
• «Уникальность по цехам». Флаг, определяющий алгоритм формирования и отслеживания номера документа. Если данный флаг включен, то документы с таким префиксом будут иметь уникальные номера в рамках своего подразделения (склада). Если данный флаг выключен, то будет поддерживаться уникальность документов в рамках всего предприятия.

 

11.3 Настройка подсистемы ведения складского учета